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| ISIN | IE0003323494 |
| Fecha del Último Precio | 02/11/2026 |
| Último Precio | 14.997,80 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | FIL FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 2,15 % | 2,21 % |
| Alpha | 0,10 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| Mercado Monetario Corto Plazo EUR | 49,03 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 0,04 % | 0,03 % | |
| Mayor caída | 0,00 % | 0,00 % | |
| Tiempo de recuperación | 0 semanas | 0 semanas | |
| Correlación | 0,72 | 1 | |
| Downside risk | NaN % | NaN % | |
| Beta | 0,93 | 1 | |
| Bull Beta | 0,93 | 1 | |
| Bear Beta | 0,93 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,15 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 0,10 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 100.000,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 0,00 EUR |
| Aplica mínimo | Si |
| Clase limpia | Si |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 0 |
| Días de liquidación en ventas | D + 0 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | NaN | NaN | |
| Sharpe | 48,13 | 63,44 | |
| Calmar | NaN | NaN | |
| Sortino | NaN | NaN | |
| Tracking error | 0,03 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,02 | 0,02 | |
| Information Ratio | -1,66 | 0 |
